捡钱日报:「首华转债」今日申购顶格打!“元宇宙”概念大涨游戏有机会吗?

小提醒:可转债打新、A股打新、港美股打新等投资提醒在热点解读后面。新财蜜点这里免费领取小白理财课《揭穿投资陷阱,保卫钱包!》

**公众号推送改了规则,怕早上收不到消息的小伙伴记得点上方蓝字“她理财”→右上角“…”→选择“设为星标”。

近日,国家发改委印发通知,要求做好2022年全民健身设施补短板工程的项目储备工作,预计明年能够继续安排20亿来重点支持各地建设体育公园、健身步道,户外运动等场地设施建设。

消息面的提振令上周五体育股集体走强。冬奥会已进入倒计时阶段,宣传陆续开始,体育用品板块是个短期可以持续关注的点。半月前,捡钱君在多期日报中已经提醒了关于冬奥会概念的相关机会,如果能提早予以重视或布局,现在已经开始有收益了。

当地时间10月28日,Facebook创始人马克·扎克伯格正式宣布,公司将更名为“Meta”,来源于“元宇宙”(Metaverse)。此前5月,Facebook便曾表态称,要在5年内转型成为一家元宇宙公司。

受此消息提振,上周五元宇宙概念大幅走高。元宇宙,目前行业内暂时没有一个对它的明确定义,可以简单理解为一个人造虚拟空间。不好理解的话,那么游戏总不陌生吧,游戏是元宇宙应用场景的先行者,元宇宙概念的大火,也带动了近期游戏板块的上涨。捡钱君认为,游戏板块近期的上涨,主要原因除了元宇宙概念的催化外,内在原因还在于行业整体估值较低,且基本面改善。

游戏行业今年下半年以来持续调整,截止10月29日,中证动漫游戏指数市盈率为30倍,位于历史49%分位,处于相对较低区间。行业基本面也迎来拐点,Q3国内自主研发游戏在海外地区销售收入环比增长12.77%,进入Q4,前期投放推广的游戏产品开始进入回收周期,业绩有望实现环比明显改善。同时随着AR/VR技术的不断成熟,5G、云计算、区块链等技术的发展,也为游戏行业的增长带来了新的空间。

此外,从政策层面来看,新的游戏行业监管新政已经出台,虽然对未成年人游戏时间做了进一步的收紧,但目前国内主流游戏公司的未成年人用户占比并不高,因此未成年群体的缺失对业绩影响较小。监管落地,目的依然是引导行业向更加健康有序的方向发展,长期看是利好的。因此投资者可以适当地关注一下游戏行业的机会。大家可逢低或分批关注游戏ETF(159869)及其联接基金(A类012768,C类012769)。

国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)近日发布了限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。

对于限购一事,招商基金称是为了保障基金的平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。根据此前的三季报数据,招商中证白酒指数基金截止9月底的规模为928.95亿元,为全市场最大的权益类公募产品,而4月底才400多亿规模,可见白酒也真实投资者的心头好啊~

证监会发布了北京证券交易所基础制度,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

北京证券交易所的推出,为“专精特新”中小企业打开了一条融资上市及资本退出的路径。不过这里也隐藏着一个对于A股短线来说的利空,这个利空就是开市后的“抽水”可能会分流存量资金,本来四季度资金面就偏紧,这可能会给市场带来短期波动。

我们再次强调对于以“宁组合”为核心的高端制造业的坚定看好,这是一次对于产业赛道基本面异质性的认知交锋和长期主义的实践考验。一个非常重要的判断是明年A股盈利增速超30%的细分领域将非常稀缺,因此能够实现业绩持续高增速板块应该放在核心位置,我们预计稀缺的高成长仍会是中期主线,以“宁组合”为核心的高端制造业高景气依然会被市场持续认可。

行业配置:从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。1)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车、光伏、特高压、绿电等方向;2)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;3)金融地产券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行三季报业绩有望超预期具备高性价比,地产盈利预期得到逐步改善。

正股为首华燃气,公司传统业务为园艺用品的研发、生产和销售,公司自2018年通过收购中海沃邦进军致密气开采业务,业绩得到急速释放。短期能源短缺将抬升天然气价格中枢,供需紧或延续一个季度以上。十四五后燃气行业资本支出或加速,公司同样有多个燃气开采项目将落地,长期具备一定的成长性,建议投资者积极申购。

「希望转2」明日申购,今日收盘持有对应正股「新希望」可优先配债,每股配售1.8347元面值的可转债,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,不建议为配债买入正股。

国贸转债公告强赎,最后交易日/转股日11月4日,强制赎回价格101.666

蒙电转债公告强赎,最后交易日/转股日11月4日,强制赎回价格101.307

金诺转债公告强赎,最后交易日/转股日11月5日,强制赎回价格100.040

华自转债公告强赎,最后交易日/转股日11月18日,强制赎回价格100.276

想参与可转债打新,但不知道如何操作的小白,先看这篇:极简丨可转债打新操作指引(小白请进)

提醒:A股新股近日接连出现破发,恐慌情绪可能还会蔓延,市场在变,但真理不变,即“股市有风险,投资需谨慎”。建议普通的散户打新者,近期下单需谨慎,中签也谨慎缴款。

是一家位于中国山东省的金矿有害废物处理公司,专注于金矿有害废物处理,及从中回收及提取具有经济价值的资源以供销售。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收益计算,鸿承环保分别是山东省及中国第二及第三大金矿有害废物处理公司,按金矿有害废物处理量计算,于山东省及中国排行第一。

财务方面,2018-2020年度及截至2021年4月30止,总收益分别为1.023亿元(人民币,下同)、1.337亿元、2.054亿元及6790万元。同期公司毛利率保持在60%左右,其中金矿有害物处理服务毛利率基本维持在70%上下,较为稳定。

整体看,环保产业包含可再生能源、循环再生及节能增效等众多方向,高度契合“碳中和”属性。今年还是“双碳”目标启动的首年,因此相关产业都有望乘政策东风加速开启推进,投资景气度高涨。鸿承环保作为中国最大的金矿有害废物处理公司,过往三年业绩的高成长性也说明目前正站在环保产业中的风口上。

是一家立足于首都、隶属北京国资委的物业公司,具备超过30年的运营历史。是住房城乡建设部首批物业管理一级资质企业之一,承担了奥运场馆、政府办公、国资委控制的企业集团等项目的物业管理及相关服务。从项目类型来看,截至2021年5月31日,共管理183个物业,包括121个住宅物业、29个商业物业、26个公共及其他物业以及7个(共计335条)胡同,在北京胡同物管市场占比超过30%。

财务方面,2018-2020年,收入分别为9.18亿元、10.45亿元和10.91亿元,其中来自北京城建集团开发或拥有的物业提供服务产生的收入占比均超60%;年内盈利分别为4138万元、5112万元和6876万元;整体毛利率分别为20.8%、19.8%和20.8%,低于行业平均水平。

需承认,物管赛道是个长牛赛道,行业长期发展毋庸置疑。不过就近半年以来的板块走势而言,港股的物业股表现一般,头部大公司基本都已经上市,二三线的公司又大部分破发了,市场情绪不佳。作为一家中小物业公司,京城佳业并没有太大的优势,港股物业股遇冷,已经不再那么受欢迎,因此,可以考虑放弃申购。

是国家5A级综合服务型物流企业,行业首创货运合作商平台模式。根据艾瑞咨询的数据,公司的快运网络在2017年、2018年、2019年、2020年均为中国最大的快运网络。2015年至2020年,安能物流货运总量的年复合增长率为31%,同期我国整体零担市场复合年增长率为5.9%。

2018年-2020年,公司营收分别为53.32亿元、53.38亿元、70.82亿元;毛利分别为-5.85亿元、6.8亿元、10.5亿元,毛利率分别为-11%、12.7%、14.8%。值得注意的是,安能物流2020年经调整净利润为6.54亿元,经调整净利润率为9.2%,是快运板块领先实现规模化利润的企业,而同期顺丰、韵达、百世等快递巨头的快运业务还处于亏损状态之中。

整体看,从经营层面看,安能物流确实是行业龙头,而且单纯看行业的话,货运物流板块的胜率也是不错的。但是近年来快递行业非常内卷,各大公司都出现了不同程度的亏损,安能物流发行估值也不便宜,如果是之前安能肯定是可以参与的,但是现在大盘这个样子,不得不考虑系统性风险,因此还是先观望吧。

主要从事设计、开发、制造及销售各类常用家用必需品,其业务以出口为导向,产品主要销往美国英国德国及澳洲,主要按OEM及ODM经营业务。根据灼识咨询报告,按2020年中国晾衣器制造市场的出口收入计算排名第二,市场份额约为6.6%。财务方面,最近三年业绩增长很慢,受到新冠疫情影响,2021年甚至出现了毛利率、毛利润下降的苗头,增收不增利。

从打新层面看,偏保守的打新人可以放弃。不过从保荐人智富融资的历史业绩看,虽然最近两年成绩不佳,但是2018年熊市里保荐成绩很不错,市值只有5-6亿,有成为妖股的潜质,因此对于风险偏好的打新者来说,如果招股冷清不回拨,可以考虑现金认购一些。

微创机器人B将于今天公布中签结果并于下午进行暗盘。每股定价43.2港元,一手中签率3.3%,认购40手稳中一手。近期港股的医疗B股几乎全部破发,市场情绪面较差,微创机器人能否扭转打新情绪,拭目以待。

新股中签后该如何卖出?是暗盘还是首日?大家阅读 港股中签后,如何聪明地卖出?分享3个策略